Informe de Desembolso

En este punto usted podrá conseguir detalle de todos los préstamos que se desembolsaron en un periodo determinado después de la aprobación. Para conseguir esta pantalla, debe ir al Menú Préstamos/Informe de Carpeta de Préstamos/Informe de Desembolso.Una pantalla como la siguiente se mostrará;

 

 

 

Fecha del Informe, del: Ingrese la fecha de inicio para la que usted desea ver el informe de Desembolso; en la pantalla anterior, la fecha seleccionada es 01/01/2002 en la caja de diálogo "a" ingrese la fecha de fin del informe. En la pantalla anterior fue ingresada la fecha 16/09/2008.

Código de Sucursal: Seleccione la sucursal para la que desee generar el informe. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos la opción "Para todas" para obtener un informe para todas las sucursales. En caso de que utilice la base de datos de prueba, entonces la opción a seleccionar en la caja de lista que se despliega será DB.

Oficial de Crédito:  Desde la caja de lista que se despliega seleccione un oficial de crédito en particular para generar un informe, este puede ser para ver el número de desembolsos de préstamos generados por el funcionario seleccionado. En el ejemplo , la opción seleccionada es  "Para todos", esto permite obtener un informe para todos los oficiales de crédito que pueden haber generado Desembolsos.

Fondo de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega seleccione un fondo de préstamo en particular para el cual desea generar el informe de Desembolso. Aquí usted puede ver los desembolsos para un fondo de préstamo en particular. El fondo de préstamo es fijado en el menú Sistema/Configuración/Fondos. En el ejemplo, la opción seleccionada es "Para todos", esto permite obtener un informe para todos los desembolsos de todos los fondos de préstamos .

Área Geográfica: Desde la caja de lista que se despliega, puede seleccionar en esta opción para generar un informe basado en la localización real de los clientes a los cuales se les ha realizado un reembolso de préstamo. Por ejemploun pueblo, ciudad como especificado en su configuración bajo Ficheros de Apoyo/Áreas Geográficas. En el ejemplo de abajo, la opción seleccionada es "Para todas", lo que permite obtener un informe para todas las áreas geográficas.

Producto de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un producto de préstamo para el cual se desea generar el informe de desembolso. El producto de préstamo depende de lo que usted a configurado en el menú Sistema/Configuración/Productos. Puede tener el producto de préstamo deseado como Préstamo Libre, préstamo Agricultura, e.t.c. En el ejemplo  la opción seleccionada es "Para todo", lo que permite obtener un informe para todos los productos de préstamos.

Sector de Negocios: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un sector de negocios, para el cual se desea generar el informe de desembolso. Este puede ser Agricultura, Industria, Servicios o cualquier otro dependiendo de lo que usted haya fijado en el menú Ficheros de Apoyo/Sector de Comercial. En el ejemplo la opción seleccionada es "Para todos", la cual genera un informe para todos los sectores de negocios para cierto periodo.

Agrupar/Orden: Seleccione desde la caja de lista que se despliega como será generado el informe según la clasificación en la columna titulo/encabezado. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos Nombre Cliente. La pantalla de selección se mostrará como sigue;

 

Formato del Informe: Desde la caja de lista que se despliega seleccione la secuencia en que aparecerá el título en la columna en su informe (en todas las opciones, la columna empezará con el Número de Préstamo). En el ejemplo, la primera opción es seleccionada.

 

 

Préstamo Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione una de las clasificaciones de préstamos que fueron configuradas en el menú Ficheros de Apoyo/Préstamo Categoría 1, puede haber ingresado préstamo a largo plazo,préstamo a corto plazo, etc. En el ejemplo la opción "Para todas" fue seleccionado. El mismo procedimiento para las Categorías de Préstamos 2 y 3.

Tipo de Colateral: Seleccione una clase de ítem que será utilizado como seguridad para los préstamos desde la caja de lista que se despliega. Estos son fijados en el menú Ficheros de Apoyo/Ítems Garantía de Préstamo.

Opciones adicionales para filtrar? : Esta opción es utilizada para obtener alguna información adicional requerida en el informe. Cuando esa opción es seleccionada y pulsa click en OK, una pantalla aparece como la siguiente;

 

 

En la pantalla anterior el criterio de filtro seleccionado es FNAME (Nombre del Fondo) desde la caja de lista que se despliega, el operador relacional es "=" (signo igual) y el VALOR es World Bank Grant. Click en el botón del comando OK si todos los datos ingresados son correctos. El siguiente mensaje se muestra;

 

 

 

Click en el botón del comando Sí, usted puede generar un informe de Desembolso, por Nombre de Fondo, Banco General ( en el caso del ejemplo). El informe filtrado se muestra de la siguiente forma; 

 

En caso de que no utilice un criterio de filtro adicional, podemos continuar con los detalles de la primera pantalla de este tema:

 

Detalles: Seleccione esta opción cuando usted desee mucha información de los Desembolsos. Basado en las opciones seleccionadas en la primera pantalla, usted genera un informe como el anterior (ejemplo: el informe de filtro). En ese caso solamente seleccionamos un fondo, en caso de que desee un informe para más fondos, el informe es diferente.

 

Resumen: Cuando esta opción es seleccionada, solamente se muestra el monto total. El informe mostrado es similar al siguiente:

 

  

• Vista: Si desea ver la copia del informe de Desembolsos (en su computador), entonces esta opción debe ser seleccionada.
• Imprimir: Si desea ver e imprimir en papel la copia de los informes de Desembolsos, esta opción debe ser activada.
• Informe en formato PDF: Seleccione esta opción si desea guardar el informe en formato PDF.
• Informe en formato XLS: Seleccione esta opción si desea que el informe sea guardado en archivo de formato Excel.
• Informe en formato DBF: Seleccione esta opción si desea que el informe sea guardado en archivo de formato base de datos.
• Crear Gráfico: Seleccione esta opción si desea generar un gráfico del informe.

Sólo Préstamos Individuales: Seleccione esta opción si el informe que desea es solamente para desembolsos de clientes individuales.

Sólo Préstamos Grupales:  Seleccione esta opción si el informe que desea es solamente para desembolsos de clientes de grupo. 

Todos los Préstamos: Cuando esta opción es seleccionada, el informe generado despliega todos los desembolsos para préstamos grupales e individuales.

• Todas las páginas: Seleccione esta opción para imprimir un informe para todas las páginas del desembolso.
• Páginas : Puede seleccionar un rango de páginas específico que usted desea imprimir de los desembolsos.